Huber Portfolio: Hard Close wegen hoher Flows infolge Top-Performance
Der vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds „Huber Portfolio SICAV“ von Taunus Trust wird zum 30. Juni geschlossen, d.h. es werden keine neuen Anteile mehr ausgegeben (Hard Close). Bereits investierte Fondsanteile können natürlich weiterhin jederzeit zurückgegeben werden.
Eckpunkte:
- Asset-Verdreifachung gefährdete antizyklischen Investmentansatz
- Gelindere Maßnahmen erwiesen sich nicht genug Zufluss-beschränkend
- Schutz der Anteilsinhaber im Vordergrund
Nun ist es also soweit, und das, was Peter E. Huber schon länger überlegt hatte, wird nun zur Jahresmitte Realität: Der vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds „Huber Portfolio SICAV“ von Taunus Trust wird zum 30. Juni geschlossen, da er sich vor Mittelzuflüssen infolge der exzellenten Performance nicht mehr retten kann. Es werden ab der Jahresmitte keine neuen Anteile mehr ausgegeben, was einem Hard Close entspricht. Bereits investierte Fondsanteile können natürlich weiterhin jederzeit zurückgegeben werden.
Antizyklik stößt an ihre Kapazitätsgrenzen
Das aktuelle Fondsvermögen des antizyklischen Fonds Huber Portfolio SICAV ist auf 1,3 Milliarden. Euro angewachsen und hat sich damit im Vorjahresvergleich verdreifacht. Die anhaltenden Mittelzuflüsse stellen das Fondsmanagement vor eine große Herausforderung, die bereits hohe Liquidität zu angemessenen Bedingungen anzulegen.
Schwächere Maßnahmen erwiesen sich als nicht ausreichend
Die bestehenden Anteilsinhaber wurden in den letzten Monaten mehrfach in Kenntnis gesetzt, dass die hohen Zuflüsse und das damit einhergehende hohe Fondsvermögen eine optimale Umsetzung der bisher erfolgreichen antizyklischen Anlagestrategie deutlich erschweren. Ungeachtet des eingestellten aktiven Vertriebs und der deutlichen Information an die Investoren verzeichnet der Fonds weiterhin erhebliche Mittelzuflüsse. Zum Schutz der bestehenden Anteilsinhaber wurde daher beschlossen, die Ausgabe neuer Fondsanteile ab dem 30. Juni 2026 um 17:00 Uhr bis auf Weiteres vollständig einzustellen. (kb)