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MSCI führt neue Klimaschutzindizes ein

MSCI als einer der weltweit führenden Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung von Finanzinvestoren, hat sein Produktangebot an Klimaindizes erweitert.

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Remy Briand (Bild), Head of ESG bei MSCI, betont: „Die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels werden über den traditionellen Horizont der meisten Sektoren hinaus spürbar sein. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Investitionsbranche zusammenarbeitet, um den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft zu ermöglichen. Und zwar bevor der Klimawandel zu einer Gefahr für die Finanzstabilität wird."
© MSCI

 Mit Hilfe der neuen MSCI Climate Change Indexes können Investoren mit dem Klimawandel verbundene Chancen und Risiken bei ihrer Anlageentscheidungen künftig noch besser bewerten. Die neuen Klimaschutzindizes von MSCI sind Teil eines umfassenden Toolkits. Auf Grundlage einer einfachen, regelbasierten Neugewichtigungsmethode haben Investoren die Möglichkeit,  klimaresistentere Portfolios aufzubauen und Klimarisiken in ihren globalen Aktienanlageprozess zu integrieren. 

Gewichtung nach dem Low Carbon Transition Score 
Die Indizes gewichten Wertpapiere neu, basierend auf dem Low Carbon Transition Score von MSCI. Der Score misst die Transitionsrisiken von Unternehmen auf dem Weg zu einer CO2-armen Wirtschaftsweise. Auch wird das Ausmaß der Kohlenstoffemissionen und der fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Des Weiteren bewertet der Index, inwieweit Unternehmen Chancen im Bereich alternativer Energie und Cleantech-Lösungen entwickeln. Die Indizes können als eigenständiger Index oder als Overlay zu einer allgemeinen ESG-Strategie verwendet werden.

Früheres Handeln wohl letztlich kostengünstiger
Obwohl frühzeitiges Handeln gewisse Übergangsrisiken berge, so Remy Briand, gebe es zunehmende Beweise dafür, dass früheres Handeln letztlich kostengünstiger sein werde. Bei MSCI werden Klimaschutzlösungen weiterhin unter Verwendung von Daten, Analysen und Tools der nächsten Generation erarbeitet, um bei der Ausrichtung auf 1,5 Grad maximaler Kimaerwärmung zu helfen. Dabei werde man sicherstellen, dass die hauseigenen Klimaschutzindizes die neuesten Trends und Erkenntnisse aus der Forschung widerspiegeln. 

Beispiel EDP
Das französische Stromversorgungsunternehmen EDF wird einen Teil der 28,1 Mlliarden Euro, die es für die Stilllegung von Kernkraftwerken bereitgestellt hat, den Klimaschutzindizes von MSCI zuteilen. Bernard Descreux, Direktor Asset Management bei EDF, betont: “Als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter glauben wir, dass es für die Entwicklung eines nachhaltigen Finanzsystems unerlässlich ist, den Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise zu ebnen. Wir wollen sicherstellen, dass wir langfristig nachhaltige Investmententscheidungen treffen. MSCI ist hierbei für uns der richtige Partner.”

Die neuen Klimaschutzindizes von MSCI
Diese setzen verstärkt auf Unternehmen, die Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels anbieten, und enthalten im Vergleich zum zugrunde liegenden Benchmark zweimal mehr Cleantech-Unternehmen. Die Indizes tragen auch dazu bei, Investitionen in so genannte „stranded assets“ (gestrandete Vermögenswerte) zurückzufahren. Der Anteil thermischer Kohle ist um 50 Prozent geringer und sie enthalten viermal weniger Unternehmen, die CO2-intensive Produkte anbieten, als die zugrunde liegenden Indizes.

Vier Funktionen
Die Indizes haben vier Funktionen für Investoren: a) als Benchmark für die Anlagepolitik zur Orientierung der strategischen Vermögensaufteilung; b) als Basisindex für passive Produkte, einschließlich ETFs und Investmentfonds; c) als Benchmark zur Performance-Messung von Vermögensverwaltern und als Instrument zum Verständnis der Auswirkungen klimabezogener Risiken auf die Risiko- und Renditetreiber von Portfolios; sowie d) als skalierbare Möglichkeit, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die ESG-Performance zu verbessern – die Indizes schließen Wertpapiere nicht aufgrund ihrer Klimaperformance aus, unterstützen daher das langfristige Engagement mit Unternehmen.

Ergänzung der bereits bestehenden Klimaschutzindizes
Die neuen Klimaschutzindizes ergänzen die bestehenden Klimaindizes von MSCI wie Low Carbon und Global Environment. Sie sind auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger zugeschnitten, die in ihren Portfolios verstärkt auf Klimaschutz achten möchten. (kb)

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