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Inhaltsverzeichnis
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Standards
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4 |
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Brief der Herausgeber
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4 |
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Impressum
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6 |
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Editorial
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7 |
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Nachrichten und Köpfe
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10 |
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Events und Tagungen
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272 |
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Die letzte Seite
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274 |
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Theorie und Praxis
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30 |
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Im Zeichen des Wandels: Das zweite IM Investmentforum widmete sich Convertible Bonds
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Die Rolle der Aktionäre: Gastkommentar von Peter Schwicht
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Handel, Konflikte & Lektionen: Eine grafische Darstellung, was uns vergangene Handelskriege lehren
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»Eine Abkehr vom Euro wäre absurd« Interview mit Henrik Enderlein
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»Das ist noch nicht der Bärenmarkt« Interview mit Ian Harnett
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56 |
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»Wir haben zwei Teilportfolios« Interview mit Dr. Markus Algner
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»Ein ganzheitlicher Ansatz« Interview mit Arnd Münker
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80 |
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Tricks beim VIX? Der Volatilitätsanstieg im Februar könnte Ergebnis einer Manipulation sein
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Sieg in einem Loser’s Game: Mit Faktorinvestments schlechte Aktien meiden, statt gute zu finden
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Scheinunterschiede: Die Signaltheorie fördert bei Low Volatility und Momentum Überraschendes zutage
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Überschätzte Kennzahl? Eine zu simple Interpretation des Shiller-KGVs führt zu falschen Schlüssen
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120 |
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Besser, schlechter oder gleich gut? Wie schneiden weibliche Fondsmanager im Vergleich zu männlichen Kollegen ab?
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132 |
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Eindeutig besser: Wie performen Manager, die aus anderen Branchen in die Finanzwelt wechseln?
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Bitcoin in kleinen Dosen: Benötigen Institutionelle Kryptowährungen? Zwei Studien geben Antworten
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Abhängigkeit bewirkt Teuerung: Nur wirklich unabhängige Zentralbanken garantieren kontrollierte Inflationsraten
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Raus aus dem Risiko: Eine Notenbank-Umfrage zeigt, dass die Reservemanager vorsichtiger werden
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Profitable Wortklauberei: Schlechte Nachrichten lösen nicht immer die erwarteten Kursmuster aus
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Produkte und Strategien
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TOP: Dänische Delikatesse
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FLOP: Alpha-Chancen abgeschafft
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Meinungsradar zu italienischen Bonds: Italien befindet sich im Aufschwung. Was heißt das für Anleihenkäufer?
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Diskriminierte Aktien: Wie institutionelle Investoren agieren und wieso der Immo- und Aktienboom an ihnen vorbei läuft
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Peer-to-Peer-Lending à la Suisse: Das Fintech Loanboox bringt institutionelle Geldgeber und öffentliche Darlehensnehmer mehrerer Länder zusammen
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Aktiv enttäuscht: Einer der wichtigsten Gründe, einen Smart-Beta-Ansatz zu erwägen? Bittere Enttäuschung über aktive Strategien
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Indexstrategien - Teurer als gedacht: Indexanpassungen lösen unerwartete Kosten aus, die sich ebenso unerwartet
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Selbst gestrickt: Die Nele Neuhaus Stiftung hat sich ihren eigenen „perfekten“ Stiftungsfonds maßschneidern lassen
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Robo-Advice für institutionelle Anleger? Warum Robo-Advisory für Großanleger noch in den Kinderschuhen steckt
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Staatsanleihen feiern Comeback: Eine exklusive Markt-Flow-Studie zeigt Winner- und Loser-Assetklassen auf
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Ranking der Asset Manager: Die Assets under Management, aufgeteilt nach Anlegersegmenten
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»Es war meine Art von Rebellion« Interview mit Dr. Jens und Jan Ehrhardt
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Der Portfolio-Pionier: Ein Porträt des Value-Investors Hendrik Leber, der nunmehr auf künstliche Intelligenz und Bitcoin setzt
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Ausweichstrategie: Die fair-finance Vorsorgekasse hat eine eigene Asset-Management-Gesellschaft gegründet
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Steuer und Recht
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Fehlende Spielregeln: Die Anbieter von bAV-Zielrenten-Produkten stehen in den Startlöchern und warten auf den Startschuss der Tarifpartner
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Sanfter Druck: Die EU-Kommission will Institutionelle zur Finanzierung nachhaltiger Projekte zwingen
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Normierte Schulden: Eine Änderung von IAS 19 könnte die Pensionskosten beeinflussen
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